Zest Global Opportunities Class P-EUR Private Class I Institutional Shares

Dati di base

ISIN LU0280697748
Numero di valore 2830220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Zest Global Opportunities Class P-EUR Private Class I Institutional Shares
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto GLOBAL OPPORTUNITIES si prefigge come obiettivo quello di fornire agli investitori la crescita del capitale a medio-lungo termine, mediante un portafoglio diversificato di titoli azionari emessi da società internazionali quotate su mercati ufficiali nonché titoli di credito emessi da emittenti internazionali. L’approccio agli investimenti segue la strategia della gestione attiva, indipendentemente da allocazione geografica o settoriale, dimensione o tipo di titolo. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio patrimonio netto in liquidità ed equivalenti.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.09 EUR 27.11.2025
Prezzo precedente * 193.09 EUR 26.11.2025
Max 52 settimani * 193.09 EUR 26.11.2025
Min 52 settimani * 185.05 EUR 21.11.2025
NAV * 193.09 EUR 27.11.2025
Issue Price * 193.09 EUR 27.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'694'428
Attivo della classe *** 8'838'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +4.34% 21.11.2025
27.11.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 30.21%
Advanced Micro Devices Inc 3.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.04%
Micron Technology Inc 2.64%
Vertiv Holdings Co Class A 2.28%
Samsung Electronics Co Ltd DR 2.20%
Arista Networks Inc 2.13%
Lumentum Holdings Inc 2.04%
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 1.92%
Schneider Electric SE 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 5.96%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)