| ISIN | LU0280697748 |
|---|---|
| Numero di valore | 2830220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Zest Global Opportunities Class P-EUR Private Class I Institutional Shares |
| Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto GLOBAL OPPORTUNITIES si prefigge come obiettivo quello di fornire agli investitori la crescita del capitale a medio-lungo termine, mediante un portafoglio diversificato di titoli azionari emessi da società internazionali quotate su mercati ufficiali nonché titoli di credito emessi da emittenti internazionali. L’approccio agli investimenti segue la strategia della gestione attiva, indipendentemente da allocazione geografica o settoriale, dimensione o tipo di titolo. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio patrimonio netto in liquidità ed equivalenti. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 198.07 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 200.64 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 200.98 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 185.05 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 198.07 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 198.07 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 25'209'166 | |
| Attivo della classe *** | 8'729'379 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.96% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.93% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.15% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +7.04% |
21.11.2025 - 08.01.2026
21.11.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 10.10% | |
|---|---|---|
| Avio SpA | 2.91% | |
| Micron Technology Inc | 2.41% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 1.92% | |
| Broadcom Inc | 1.75% | |
| UniCredit SpA | 1.69% | |
| NVIDIA Corp | 1.57% | |
| Arista Networks Inc | 1.55% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.54% | |
| REVO Insurance SpA | 1.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 5.96% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |