Zest Global Opportunities Class P-EUR Private Class I Institutional Shares

Stammdaten

ISIN LU0280697748
Valorennummer 2830220
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Global Opportunities Class P-EUR Private Class I Institutional Shares
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund has for objective to provide its investors with a medium-long term capital growth, by a diversified portfolio of equity securities issued by international companies listed on official stock markets and debt securities issued by international issuers, qualifying as transferable securities. The investment approach follows an active management strategy without regard to geographical or sector allocation, security type or size.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.07 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 200.64 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 200.98 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 185.05 EUR 21.11.2025
NAV * 198.07 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 198.07 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'209'166
Anteilsklassevermögen *** 8'729'379
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.96% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.93% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.15% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +7.04% 21.11.2025
08.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.10%
Avio SpA 2.91%
Micron Technology Inc 2.41%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.92%
Broadcom Inc 1.75%
UniCredit SpA 1.69%
NVIDIA Corp 1.57%
Arista Networks Inc 1.55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.54%
REVO Insurance SpA 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 5.96%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)