ISIN | LI0338510220 |
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Valorennummer | 33851022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Deep Research Fund SICAV Klasse B |
Fondsanbieter |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arnet Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefon: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Fondsanbieter | ANREPA Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Global Focused Equity Fund SICAV besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen weltweit zu erzielen. Basis für die Anlageentscheidungen stellt ein tiefgehendes Fundamental Research dar, bei dem die Investitionsentscheide und Überwachung der Investitionen auf klar definierten Prozessen basieren. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die an der Wertentwicklung der selektierten Unternehmen mittels eines fokussierten, gleichgewichteten und wachstumsorientierten Portfolios partizipieren wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'305.65 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'329.04 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'380.71 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'885.35 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 2'305.65 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 537'073'623 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'288'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.47% |
31.12.2023 - 03.10.2024
31.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.83% |
31.12.2023 - 03.10.2024
31.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +2.03% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -0.55% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +0.53% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +19.38% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +39.93% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +16.69% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +92.81% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITV PLC | 6.09% | |
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Allison Transmission Holdings Inc | 5.70% | |
Pandora AS | 5.21% | |
Ashtead Group PLC | 5.03% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.99% | |
Gentex Corp | 4.92% | |
Telenor ASA | 4.87% | |
Analog Devices Inc | 4.86% | |
Snap-on Inc | 4.83% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 4.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |