Deep Research Fund SICAV Klasse A

Stammdaten

ISIN LI0307054317
Valorennummer 3070543
Bloomberg Global ID
Fondsname Deep Research Fund SICAV Klasse A
Fondsanbieter ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arnet
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Telefon: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Fondsanbieter ANREPA Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Global Focused Equity Fund SICAV besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen weltweit zu erzielen. Basis für die Anlageentscheidungen stellt ein tiefgehendes Fundamental Research dar, bei dem die Investitionsentscheide und Überwachung der Investitionen auf klar definierten Prozessen basieren. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die an der Wertentwicklung der selektierten Unternehmen mittels eines fokussierten, gleichgewichteten und wachstumsorientierten Portfolios partizipieren wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'030.63 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 2'007.08 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'319.79 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'813.73 CHF 07.04.2025
NAV * 2'030.63 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 466'639'025
Anteilsklassevermögen *** 37'520'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.31% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +11.51% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -11.59% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -7.96% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr -7.31% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +11.84% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +9.95% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +72.74% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ITV PLC 6.12%
RTL Group SA 5.67%
Telenor ASA 5.14%
VeriSign Inc 4.99%
Visa Inc Class A 4.88%
Snap-on Inc 4.84%
United Rentals Inc 4.79%
Hennes & Mauritz AB Class B 4.78%
MSC Industrial Direct Co Inc Class A 4.77%
Allison Transmission Holdings Inc 4.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)