ISIN | LI0307054317 |
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Valorennummer | 3070543 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Deep Research Fund SICAV Klasse A |
Fondsanbieter |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arnet Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefon: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Fondsanbieter | ANREPA Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Global Focused Equity Fund SICAV besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen weltweit zu erzielen. Basis für die Anlageentscheidungen stellt ein tiefgehendes Fundamental Research dar, bei dem die Investitionsentscheide und Überwachung der Investitionen auf klar definierten Prozessen basieren. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die an der Wertentwicklung der selektierten Unternehmen mittels eines fokussierten, gleichgewichteten und wachstumsorientierten Portfolios partizipieren wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'149.61 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'154.80 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'319.79 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'813.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 2'149.61 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 505'183'758 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'628'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.93% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +8.35% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -3.76% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -3.81% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -3.23% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +20.62% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +15.67% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +69.20% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITV PLC | 6.23% | |
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RTL Group SA | 5.98% | |
VeriSign Inc | 5.39% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 5.13% | |
Telenor ASA | 5.00% | |
United Rentals Inc | 4.69% | |
Visa Inc Class A | 4.68% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.61% | |
Microsoft Corp | 4.59% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |