ISIN | LI0307054317 |
---|---|
Valorennummer | 3070543 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Deep Research Fund SICAV Klasse A |
Fondsanbieter |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arnet Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefon: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Fondsanbieter | ANREPA Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Global Focused Equity Fund SICAV besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen weltweit zu erzielen. Basis für die Anlageentscheidungen stellt ein tiefgehendes Fundamental Research dar, bei dem die Investitionsentscheide und Überwachung der Investitionen auf klar definierten Prozessen basieren. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die an der Wertentwicklung der selektierten Unternehmen mittels eines fokussierten, gleichgewichteten und wachstumsorientierten Portfolios partizipieren wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'150.50 CHF | 26.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'163.19 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'319.79 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'938.78 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'150.50 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 523'921'618 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'706'853 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.89% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -4.54% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | -3.07% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +1.14% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +0.75% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +19.22% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +8.14% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +102.28% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 7.37% | |
---|---|---|
United Rentals Inc | 5.08% | |
ITV PLC | 5.03% | |
Telenor ASA | 4.99% | |
Pandora AS | 4.96% | |
Visa Inc Class A | 4.91% | |
Ashtead Group PLC | 4.77% | |
ASM International NV | 4.57% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 4.57% | |
Alphabet Inc Class C | 4.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.30% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |