ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Dati di base

ISIN LU1532289060
Numero di valore 34782075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.71 USD 02.06.2025
Prezzo precedente * 106.75 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 106.75 USD 30.05.2025
Min 52 settimani * 101.56 USD 01.07.2024
NAV * 106.71 USD 02.06.2025
Issue Price * 106.71 USD 02.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'701'889
Attivo della classe *** 42'701'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.62% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.63% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.98% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +0.46% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +2.08% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +4.96% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +11.66% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +8.77% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +10.72% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% 2.35%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.18%
United States Treasury Notes 5% 2.14%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.77%
Petroleos Mexicanos 5.35% 1.76%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.70%
Morgan Stanley 7.72089% 1.67%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.62%
Intel Corporation 4.8% 1.58%
Textron Financial Corporation 6.31959% 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.044%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)