ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Dati di base

ISIN LU1532289060
Numero di valore 34782075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.70 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 104.56 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 106.22 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 100.00 USD 18.04.2024
NAV * 104.70 USD 16.04.2025
Issue Price * 104.70 USD 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'235'445
Attivo della classe *** 42'235'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.81% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.02% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.14% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +3.96% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +11.51% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 5% 2.62%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% 2.41%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.22%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.80%
Petroleos Mexicanos 5.35% 1.76%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.71%
Morgan Stanley 7.72089% 1.68%
Intel Corporation 4.8% 1.63%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.62%
Textron Financial Corporation 6.31959% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.021%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)