ISIN | LU1532289060 |
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Numero di valore | 34782075 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.42 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.53 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 110.66 USD | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 103.38 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 110.42 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 110.42 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'444'336 | |
Attivo della classe *** | 44'444'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.18% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.70% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.18% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.92% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +6.09% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.76% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +15.94% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +20.02% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +10.22% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% | 2.34% | |
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Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% | 2.11% | |
Golar LNG Limited 7.75% | 1.82% | |
General Motors Financial Company Inc 5.75% | 1.79% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% | 1.65% | |
Intel Corporation 4.8% | 1.63% | |
Morgan Stanley 7.45942% | 1.59% | |
Kinder Morgan, Inc. 7.8% | 1.57% | |
Textron Financial Corporation 6.20799% | 1.43% | |
Santander UK Group Holdings PLC 6.534% | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.994% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |