ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Dati di base

ISIN LU1532289060
Numero di valore 34782075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.96 USD 25.06.2025
Prezzo precedente * 107.95 USD 24.06.2025
Max 52 settimani * 107.96 USD 25.06.2025
Min 52 settimani * 101.56 USD 01.07.2024
NAV * 107.96 USD 25.06.2025
Issue Price * 107.96 USD 25.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'701'889
Attivo della classe *** 42'701'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.82% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.93% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +1.60% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +1.80% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +4.00% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +5.69% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +13.00% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +14.81% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +12.76% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% 2.37%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.15%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.82%
Petroleos Mexicanos 5.35% 1.77%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.68%
Morgan Stanley 7.72089% 1.66%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.60%
Intel Corporation 4.8% 1.57%
Textron Financial Corporation 6.32294% 1.48%
Santander UK Group Holdings PLC 6.534% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.044%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)