ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Dati di base

ISIN LU1532289060
Numero di valore 34782075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.86 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 105.91 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 106.22 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.98 USD 16.04.2024
NAV * 105.86 USD 27.03.2025
Issue Price * 105.86 USD 27.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'246'546
Attivo della classe *** 42'246'546
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.15% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.08% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.97% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.41% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.54% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +11.63% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +4.85% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +18.73% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 5% 2.62%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.24%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.85%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.65% 1.83%
Petroleos Mexicanos 5.35% 1.76%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.71%
Morgan Stanley 7.78018% 1.68%
Intel Corporation 4.8% 1.65%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.63%
Textron Financial Corporation 6.31959% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.00%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)