ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Dati di base

ISIN LU1532289060
Numero di valore 34782075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.42 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 110.53 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 110.66 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 103.38 USD 13.01.2025
NAV * 110.42 USD 09.10.2025
Issue Price * 110.42 USD 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'444'336
Attivo della classe *** 44'444'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.18% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.70% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.18% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.92% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +6.09% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +5.76% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +15.94% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +20.02% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +10.22% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% 2.34%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.11%
Golar LNG Limited 7.75% 1.82%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.79%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.65%
Intel Corporation 4.8% 1.63%
Morgan Stanley 7.45942% 1.59%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.57%
Textron Financial Corporation 6.20799% 1.43%
Santander UK Group Holdings PLC 6.534% 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.994%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)