Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I
LU1576639170 |
107.40
CHF
30.04.2025 |
-4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R
LU1576638958 |
100.95
CHF
30.04.2025 |
-4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
LU1576639097 |
138.19
USD
30.04.2025 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
LU1498442794 |
140.20
EUR
30.04.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund
LU1498442950 |
227.25
USD
30.04.2025 |
-6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF
CH0023335752 |
114.73
CHF
30.04.2025 |
+31.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD
CH0117447208 |
199.95
USD
30.04.2025 |
+38.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF
CH0272025229 |
179.59
CHF
30.04.2025 |
+32.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD
CH0301687114 |
202.20
USD
30.04.2025 |
+38.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Metals Champions Fund Klasse A
LI0445625085 |
237.25
USD
30.04.2025 |
+39.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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