Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S
CH0594512425 |
105.44
CHF
29.04.2025 |
-4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged
CH1125518287 |
89.74
CHF
29.04.2025 |
-5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Partners Funds III - Capri Capital Fund C Klasse
CH1406978515 |
111.03
CHF
31.03.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Partners Funds III - Dolomiti Fund C Klasse
CH1406978523 |
88.45
CHF
31.03.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Partners Funds III - Piz Palue Fund C Klasse
CH1406978507 |
180.06
CHF
31.03.2025 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR
MT7000018206 |
130.78
EUR
31.03.2025 |
-3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934 |
100.00
CHF
29.11.2024 |
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Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class)
IE00B6TBKM73 |
2.35
GBP
01.05.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Capital Funds - Japan Value (JPY Class) (JPY Class)
IE00B8843R79 |
452.13
JPY
01.05.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)
IE00BK63DB45 |
3.13
USD
01.05.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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