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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
165.46 EUR
23.12.2024
173.73 EUR
23.12.2024
165.46 EUR
23.12.2024
+5.64%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
90.33 USD
23.12.2024
94.84 USD
23.12.2024
90.33 USD
23.12.2024
-1.07%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
74.91 EUR
23.12.2024
78.66 EUR
23.12.2024
74.91 EUR
23.12.2024
+5.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
212.70 EUR
23.12.2024
223.34 EUR
23.12.2024
212.70 EUR
23.12.2024
+5.84%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
188.73 USD
23.12.2024
198.17 USD
23.12.2024
188.73 USD
23.12.2024
-1.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
90.23 EUR
23.12.2024
94.74 EUR
23.12.2024
90.23 EUR
23.12.2024
+5.71%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture