ISIN | LU0398846310 |
---|---|
No. de valeur | 4797821 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWH1 |
Nom de fond | BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d’avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro, et présente donc un risque modéré à élevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d’une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. |
Particularités |
Prix actuel * | 176.24 EUR | 24.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 175.89 EUR | 17.06.2025 |
Max 52 semaines * | 180.73 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 165.54 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 176.24 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'395'245 | |
Actifs de la classe *** | 55'395'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.12% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | -0.10% |
27.05.2025 - 24.06.2025
27.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | +0.23% |
25.03.2025 - 24.06.2025
25.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +0.58% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +4.12% |
25.06.2024 - 24.06.2025
25.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +14.68% |
27.06.2023 - 24.06.2025
27.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +17.54% |
28.06.2022 - 24.06.2025
28.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +21.18% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 10.81% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 8.96% | |
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 8.92% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 7.84% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 6.01% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.51% | |
BSF ESG Euro Bond I2 EUR | 4.41% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 3.89% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.20% | |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.64% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |