ISIN | LU0398846401 |
---|---|
No. de valeur | 4797824 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWX3 |
Nom de fond | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d’avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse, et présente donc un risque modéré à élevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d’une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.33 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 138.80 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 142.64 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 131.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 138.33 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 117'353'229 | |
Actifs de la classe *** | 117'353'229 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.25% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.03% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -2.12% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -1.00% |
03.12.2024 - 30.05.2025
03.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +2.73% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +10.07% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +6.70% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +12.75% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 7.53% | |
---|---|---|
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 6.04% | |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 5.51% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.06% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 4.62% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 3.42% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.31% | |
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 3.19% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.36% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFacc | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.55% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |