BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A

Détails

ISIN CH0000697612
No. de valeur 69761
Bloomberg Global ID BBG000C06026
Nom de fond BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment BCV Stratégie Obligation a pour objectif un revenu et la préservation du capital. Il reflète la politique d’investissement de la Banque Cantonale Vaudoise, basée sur une stratégie d’allocation d’actifs et de monnaies au niveau international et visant à optimiser le rapport risque/rendement. Le compartiment investit, directement ou indirectement, au minimum deux tiers de sa fortune en obligations et autres titres ou droits de créance, à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs du monde entier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.72 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 85.78 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 85.95 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 82.25 CHF 24.11.2023
NAV * 85.72 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'093'184
Actifs de la classe *** 28'093'184
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.75% 31.12.2023
20.11.2024
1 mois +0.04% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +0.28% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +2.37% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +4.03% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +4.50% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -4.08% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans -6.60% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Swiss Franc Bonds B 7.87%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 6.63%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.47%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 3.93%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 2.97%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 2.68%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 2.05%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC CHF 2.04%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 1.97%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 1.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)