| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc IE000D8WGBK5 | 123.80
                    USD 29.10.2025 | +14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc IE00BLRPR256 | 202.63
                    EUR 29.10.2025 | +9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc IE00BLRPR140 | 132.19
                    EUR 29.10.2025 | +7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Acc IE00BLRPR587 | 204.98
                    GBP 29.10.2025 | +16.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc IE00BLRPR470 | 141.74
                    GBP 29.10.2025 | +14.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Acc IE00BLRPR694 | 172.14
                    GBP 29.10.2025 | +17.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Inc IE0003A20KY1 | 114.26
                    GBP 29.09.2025 | +9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc IE00BLRPQX98 | 149.11
                    USD 29.09.2025 | +19.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Income Fund USD I Acc IE00BLRPQT52 | 247.07
                    USD 29.10.2025 | +23.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc IE00BLRPQS46 | 183.48
                    USD 29.10.2025 | +21.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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