| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Global Balanced Fund USD Hedged X Acc IE00BGDWFB00 | 113.42
                    USD 29.10.2025 | +8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc IE00BGDW3Z08 | 123.47
                    USD 29.09.2025 | +6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged I Acc IE00BL0KXT67 | 126.82
                    CHF 29.10.2025 | +17.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged O Acc IE00BL0KXV89 | 125.65
                    CHF 29.10.2025 | +17.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged I Acc IE00BK9WPL23 | 136.55
                    EUR 29.10.2025 | +19.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged O Acc IE00BK9WPM30 | 136.63
                    EUR 29.10.2025 | +19.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X IE00BJK0BJ87 | 112.24
                    GBP 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Acc IE00BK9WQ089 | 139.03
                    GBP 29.10.2025 | +21.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Inc IE00BL0KY045 | 159.77
                    GBP 29.10.2025 | +21.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc IE00BL0KXP20 | 115.26
                    USD 29.10.2025 | +21.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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