New Capital Global Balanced Fund USD X Acc

Détails

ISIN IE00BGDWFB00
No. de valeur 45209870
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.67 USD 24.07.2025
Prix précédent * 108.14 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 108.67 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 97.99 USD 07.04.2025
NAV * 108.67 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 300'346'321
Actifs de la classe *** 53'241
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.35% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.56% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +2.65% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +7.56% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +1.82% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +9.36% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans -18.73% 25.07.2023
24.07.2025
3 ans -15.50% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans -16.08% 15.10.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 2.94%
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.83%
NVIDIA Corp 2.49%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 2.03%
Amazon.com Inc 1.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.82%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.81%
JPMorgan Chase & Co 1.79%
Broadcom Inc 1.53%
Meta Platforms Inc Class A 1.48%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.003%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)