Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund EUR Unhedged I Acc
IE000NHDF4Z3 |
132.72
EUR
11.09.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund EUR Unhedged O Acc
IE000P31IYC2 |
127.93
EUR
11.09.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund GBP Acc
IE0008TCRAN4 |
151.35
GBP
11.09.2025 |
+19.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD A Acc
IE000YDS2BC4 |
112.04
USD
11.09.2025 |
+19.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD I Acc
IE000TDJT6P5 |
129.95
USD
11.09.2025 |
+19.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD I Inc
IE000JVW7069 |
117.12
USD
11.09.2025 |
+17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD N Acc
IE0005JRE3B2 |
122.80
USD
11.09.2025 |
+18.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD O Acc
IE000Q076177 |
131.21
USD
11.09.2025 |
+19.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Acc
IE0007UKAZZ4 |
133.82
USD
11.09.2025 |
+20.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Inc
IE000PYTJ4Q7 |
120.63
USD
11.09.2025 |
+18.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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