ISIN | IE00BYXH8345 |
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No. de valeur | 38463179 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I4 Accumulating Unhedged Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.43 GBP | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 16.29 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.41 GBP | 17.01.2025 |
Min 52 semaines * | 15.55 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 16.43 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 498'960'968 | |
Actifs de la classe *** | 689'185 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.23% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.17% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.30% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -3.69% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -7.28% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +1.05% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +10.42% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +18.20% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +50.46% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 18.82% | |
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United States Treasury Notes | 16.91% | |
United States Treasury Notes | 16.03% | |
United States Treasury Notes | 15.99% | |
United States Treasury Notes | 14.37% | |
United States Treasury Notes | 10.05% | |
United States Treasury Notes | 4.65% | |
United States Treasury Notes | 0.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |