Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP P Distributing Class - Unhedged

Détails

ISIN IE000EORQCL4
No. de valeur 112832263
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP P Distributing Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek long term growth of capital and income generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.45 GBP 12.11.2024
Prix précédent * 11.37 GBP 11.11.2024
Max 52 semaines * 11.45 GBP 12.11.2024
Min 52 semaines * 10.31 GBP 29.11.2023
NAV * 11.45 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 517'276'744
Actifs de la classe *** 3'394'606
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.74% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.99% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +4.09% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +5.82% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +4.57% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +8.74% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +11.06% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +10.10% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +15.19% 09.09.2021
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Notes 15.85%
United States Treasury Notes 14.91%
United States Treasury Notes 14.24%
United States Treasury Notes 13.45%
United States Treasury Notes 13.43%
United States Treasury Notes 12.07%
United States Treasury Notes 5.81%
United States Treasury Notes 3.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.6552%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.57%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)