ISIN | IE00BMD7ZC88 |
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No. de valeur | 54662759 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.70 GBP | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.80 GBP | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 12.08 GBP | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.37 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 11.70 GBP | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 513'870'157 | |
Actifs de la classe *** | 125'319'570 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.02% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.08% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +1.56% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +2.18% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +0.17% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +2.72% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +12.93% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +21.37% |
25.01.2023 - 01.07.2025
25.01.2023 01.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.43% | |
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United States Treasury Notes | 15.63% | |
United States Treasury Notes | 14.85% | |
United States Treasury Notes | 14.77% | |
United States Treasury Notes | 13.29% | |
United States Treasury Notes | 11.76% | |
United States Treasury Notes | 4.31% | |
United States Treasury Notes | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |