Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Distributing Class
IE00BF4NG673 |
11.16
USD
27.02.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Distributing Class
IE00BHXGRM40 |
10.71
USD
27.02.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I4 Accumulating Class
IE000VVY08O6 |
11.24
USD
27.02.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing Class
IE00BG7P3H78 |
10.19
USD
27.02.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD U Accumulating Class
IE000SXD7C73 |
10.44
USD
27.02.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class
IE00BG7PPZ91 |
17.10
USD
27.02.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Commodities Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged
IE000956YEJ6 |
9.70
EUR
13.03.2025 |
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Neuberger Berman Commodities Fund GBP I2 Accumulating Class
IE000ZY4ZH13 |
10.71
GBP
13.03.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged
IE000ZGAP0Y2 |
11.03
GBP
13.03.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Distributing Class - Unhedged
IE00079M4LO1 |
9.88
GBP
13.03.2025 |
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