ISIN | IE000LAZMZO5 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund EUR I4 Accumulating Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency is defined as US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen and Swiss Franc. Investors should note that public issuers include corporate issuers that are, either directly or indirectly, 100% government-owned. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.74 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.74 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.16 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 11.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 11.74 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 590'432'321 | |
Actifs de la classe *** | 343'708'150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -2.73% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -1.18% |
28.01.2025 - 17.04.2025
28.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 7.56% | |
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F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 7.27% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 7.06% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 4.30% | |
Peru (Republic Of) | 2.45% | |
Brazil (Federative Republic) | 2.43% | |
Chile (Republic Of) | 2.36% | |
Serbia (Republic Of) | 2.29% | |
Colombia (Republic Of) | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.48% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |