Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund EUR I4 Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE000LAZMZO5
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund EUR I4 Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency is defined as US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen and Swiss Franc. Investors should note that public issuers include corporate issuers that are, either directly or indirectly, 100% government-owned.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.74 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 11.74 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 12.16 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 11.49 EUR 09.04.2025
NAV * 11.74 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 590'432'321
Actifs de la classe *** 343'708'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -2.73% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -1.18% 28.01.2025
17.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25 7.56%
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 7.27%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 7.06%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 4.30%
Peru (Republic Of) 2.45%
Brazil (Federative Republic) 2.43%
Chile (Republic Of) 2.36%
Serbia (Republic Of) 2.29%
Colombia (Republic Of) 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.48%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)