Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BSNM7G36
No. de valeur 29792732
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.85 USD 22.11.2024
Prix précédent * 20.80 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 21.17 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 17.32 USD 29.11.2023
NAV * 20.85 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'598'018
Actifs de la classe *** 2'114'075
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.10% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.84% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.48% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +20.16% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +30.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +16.40% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +60.12% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 2.97%
AbbVie Inc 1.89%
Caterpillar Inc 1.66%
Shell PLC 1.53%
Alphabet Inc Class A 1.46%
Johnson & Johnson 1.42%
Booking Holdings Inc 1.40%
American Express Co 1.37%
Qualcomm Inc 1.34%
Manulife Financial Corp 1.31%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.134%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)