Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYNBZH92
No. de valeur 28731750
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.83 EUR 19.05.2025
Prix précédent * 17.80 EUR 16.05.2025
Max 52 semaines * 17.83 EUR 19.05.2025
Min 52 semaines * 15.27 EUR 08.04.2025
NAV * 17.83 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'187'179
Actifs de la classe *** 434'448
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.07% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) +5.47% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +8.00% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois +0.85% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +3.12% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +5.50% 20.05.2024
19.05.2025
2 ans +23.39% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +22.37% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +59.62% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 2.50%
Shell PLC 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.61%
Caterpillar Inc 1.60%
Novartis AG Registered Shares 1.56%
Booking Holdings Inc 1.49%
Johnson & Johnson 1.49%
Qualcomm Inc 1.46%
Gilead Sciences Inc 1.39%
AbbVie Inc 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)