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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
125.12 EUR
05.12.2025
131.38 EUR
05.12.2025
125.12 EUR
05.12.2025
+67.21%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
356.98 EUR
05.12.2025
374.83 EUR
05.12.2025
356.98 EUR
05.12.2025
+67.99%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
355.33 USD
05.12.2025
373.10 USD
05.12.2025
355.33 USD
05.12.2025
+88.03%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
151.33 EUR
05.12.2025
158.90 EUR
05.12.2025
151.33 EUR
05.12.2025
+67.86%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
412.88 CHF
05.12.2025
433.52 CHF
05.12.2025
412.88 CHF
05.12.2025
+136.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
787.70 EUR
05.12.2025
827.09 EUR
05.12.2025
787.70 EUR
05.12.2025
+137.58%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture