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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.64 EUR
03.07.2025
-8.98%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
9.06 EUR
03.07.2025
+6.94%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
11.64 EUR
03.07.2025
+5.01%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
9.95 EUR
03.07.2025
-5.22%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
9.97 EUR
03.07.2025
-5.22%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
4.55 EUR
03.07.2025
+3.74%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
4.55 EUR
03.07.2025
+3.74%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040
5.82 EUR
03.07.2025
-4.05%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
LU2081247731
4.29 EUR
03.07.2025
-6.70%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037123
5.82 EUR
03.07.2025
-4.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture