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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
LU0804221488
13.48 EUR
16.10.2025
+3.84%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
LU0804229622
13.48 EUR
16.10.2025
+3.84%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
LU0194809413
12.18 EUR
16.10.2025
-5.94%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
LU0499090123
12.20 EUR
16.10.2025
-5.94%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
LU0108016568
5.83 EUR
16.10.2025
+3.52%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS
LU1303498973
4.83 EUR
16.10.2025
+0.40%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
LU0108016642
5.82 EUR
16.10.2025
+3.52%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
LU1303499351
4.83 EUR
16.10.2025
+0.39%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
LU0262753857
8.05 EUR
16.10.2025
+13.02%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
LU0262754079
8.05 EUR
16.10.2025
+13.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture