Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Short Duration N cap. USD
LU1708487217 |
119.45
USD
27.08.2025 |
119.45
USD
27.08.2025 |
+3.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration N dist. USD
LU1708487308 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR
LU1708487480 |
104.26
EUR
27.08.2025 |
104.26
EUR
27.08.2025 |
+1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration Z1 cap. USD
LU1846571559 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD
LU0963986202 |
131.73
USD
27.08.2025 |
131.73
USD
27.08.2025 |
+2.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD
LU0963986384 |
96.94
USD
27.08.2025 |
96.94
USD
27.08.2025 |
+0.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF
LU0963986970 |
98.12
CHF
27.08.2025 |
98.12
CHF
27.08.2025 |
-0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF
LU0963987192 |
72.21
CHF
27.08.2025 |
72.21
CHF
27.08.2025 |
-1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986467 |
108.39
EUR
27.08.2025 |
108.39
EUR
27.08.2025 |
+1.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986541 |
79.84
EUR
27.08.2025 |
79.84
EUR
27.08.2025 |
-0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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