| ISIN | LU1064861070 |
|---|---|
| No. de valeur | 24331780 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Global Dividend I cap. USD |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 224.42 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 223.80 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 225.92 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 173.86 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 224.42 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 224.42 USD | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 65'175'004 | |
| Actifs de la classe *** | 6'298'917 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.90% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.15% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +0.55% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +3.12% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +8.00% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +12.58% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +34.04% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +48.08% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +50.50% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.57% | |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | 5.16% | |
| Siemens AG | 3.69% | |
| CRH PLC | 3.65% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 3.60% | |
| International Business Machines Corp | 3.33% | |
| JPMorgan Chase & Co | 3.32% | |
| Infosys Ltd ADR | 3.32% | |
| Cummins Inc | 3.28% | |
| AbbVie Inc | 3.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.01% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |