ISIN | LU1064860858 |
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No. de valeur | 24331743 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Dividend D GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 256.37 GBP | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 256.34 GBP | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 261.27 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 218.54 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 256.37 GBP | 24.07.2025 |
Issue Price * | 256.37 GBP | 24.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'285'699 | |
Actifs de la classe *** | 655'061 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.45% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.14% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +3.72% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +12.22% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -0.88% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +10.59% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +24.08% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +25.68% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +51.02% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.57% | |
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Broadcom Inc | 5.16% | |
Siemens AG | 3.69% | |
CRH PLC | 3.65% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.60% | |
International Business Machines Corp | 3.33% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.32% | |
Infosys Ltd ADR | 3.32% | |
Cummins Inc | 3.28% | |
AbbVie Inc | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |