ISIN | LU1064859926 |
---|---|
No. de valeur | 24331386 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Global Dividend A USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.85 USD | 06.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.74 USD | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 128.39 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 114.13 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 124.85 USD | 06.03.2025 |
Issue Price * | 124.85 USD | 06.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'326'389 | |
Actifs de la classe *** | 3'629'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.68% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.03% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mois | -1.48% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mois | -2.76% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mois | +2.80% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 an | +2.04% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 ans | +19.12% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 ans | +10.36% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 ans | +25.77% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.35% | |
---|---|---|
AbbVie Inc | 4.33% | |
Accenture PLC Class A | 4.03% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.78% | |
Cummins Inc | 3.61% | |
CRH PLC | 3.49% | |
Siemens AG | 3.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
Deutsche Boerse AG | 3.07% | |
Infosys Ltd ADR | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.84% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |