Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend I GBP
LU1064861583 |
181.83
GBP
27.08.2025 |
181.83
GBP
27.08.2025 |
+2.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. CHF
LU1708482762 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR
LU1708482507 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. USD
LU1708482333 |
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Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF
LU1708482689 |
107.50
CHF
27.08.2025 |
107.50
CHF
27.08.2025 |
-1.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR
LU1708482416 |
188.07
EUR
27.08.2025 |
188.07
EUR
27.08.2025 |
-0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. USD
LU1708482259 |
176.60
USD
27.08.2025 |
176.60
USD
27.08.2025 |
+11.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
LU1705557913 |
109.33
USD
27.08.2025 |
109.33
USD
27.08.2025 |
+8.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A dist. USD
LU1705558051 |
71.32
USD
27.08.2025 |
71.32
USD
27.08.2025 |
+4.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. CHF
LU1705558564 |
85.27
CHF
27.08.2025 |
85.27
CHF
27.08.2025 |
+5.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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