Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I

Détails

ISIN CH0023406611
No. de valeur 2340661
Bloomberg Global ID MICHSWI SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 200.95 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 206.36 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 213.52 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 182.74 CHF 16.04.2024
NAV * 200.95 CHF 03.04.2025
Issue Price * 200.95 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 200.95 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 491'915'856
Actifs de la classe *** 391'857'892
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.57% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -5.89% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +5.26% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.82% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.91% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +12.86% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +3.87% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +42.37% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.09%
Nestle SA 13.02%
Novartis AG Registered Shares 10.89%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.17%
UBS Group AG 5.73%
Zurich Insurance Group AG 5.28%
ABB Ltd 4.52%
Holcim Ltd 3.04%
Alcon Inc 2.73%
Swiss Re AG 2.61%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)