ISIN | CH0023406611 |
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No. de valeur | 2340661 |
Bloomberg Global ID | MICHSWI SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market. |
Particularités |
Prix actuel * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 191.79 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 203.08 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 177.54 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 469'272'992 | |
Actifs de la classe *** | 376'693'351 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.60% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +0.87% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -2.50% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -1.92% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +7.35% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +14.23% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -3.22% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +20.85% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.48% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.54% | |
Roche Holding AG | 12.44% | |
UBS Group AG | 5.00% | |
ABB Ltd | 4.73% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.48% | |
Holcim Ltd | 2.80% | |
Sika AG | 2.78% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |