| ISIN | CH0023406587 |
|---|---|
| No. de valeur | 2340658 |
| Bloomberg Global ID | MICHSWA SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 186.96 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 186.79 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 186.96 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 149.82 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 186.96 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 186.96 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 186.96 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 559'290'800 | |
| Actifs de la classe *** | 106'114'548 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.04% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.13% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.35% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +9.75% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +14.80% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +23.47% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +25.18% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +32.44% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.03% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.39% | |
| Novartis AG Registered Shares | 10.96% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.91% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
| ABB Ltd | 5.05% | |
| Lonza Group Ltd | 2.64% | |
| Swiss Re AG | 2.36% | |
| Alcon Inc | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |