ISIN | CH0023406587 |
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No. de valeur | 2340658 |
Bloomberg Global ID | MICHSWA SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market. |
Particularités |
Prix actuel * | 173.17 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 172.64 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 181.30 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 152.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 173.17 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 173.17 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 173.17 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 502'433'710 | |
Actifs de la classe *** | 99'963'426 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.00% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | -1.10% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -1.10% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +6.69% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +3.37% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +10.86% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +16.77% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +27.97% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.37% | |
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Roche Holding AG | 12.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.50% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.11% | |
ABB Ltd | 4.32% | |
Holcim Ltd | 2.79% | |
Swiss Re AG | 2.61% | |
Lonza Group Ltd | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |