ISIN | CH0023406777 |
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No. de valeur | 2340677 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMI SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality |
Particularités |
Prix actuel * | 109.28 CHF | 29.07.2025 |
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Prix précédent * | 109.28 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.61 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 106.57 CHF | 30.07.2024 |
NAV * | 109.28 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | 109.28 CHF | 29.07.2025 |
Redemption Price * | 109.28 CHF | 29.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'687'468 | |
Actifs de la classe *** | 73'489'166 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 mois | +0.15% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mois | +0.40% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mois | +1.11% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 an | +2.56% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 ans | +6.02% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 ans | +5.27% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 ans | +2.33% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.81% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.40% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.22% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.21% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |