Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Lending Fund P USD dist
LU2317140908 |
792.64
USD
30.04.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc
LU2377768796 |
1'022.05
CHF
30.04.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc
LU2377768879 |
1'065.83
EUR
30.04.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
LU2377768523 |
1'139.86
USD
30.04.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc
LU2377768952 |
1'150.57
USD
30.04.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist
CH0021561706 |
38.24
EUR
25.09.2024 |
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JSS Bond - USD High Yield C EUR acc hedged
LU1184841341 |
126.29
EUR
18.06.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield C USD acc
LU1184840962 |
151.51
USD
18.06.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield C USD dist
LU1210450109 |
99.85
USD
18.06.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield F USD (BRL hedged) acc
LU2833323061 |
109.68
USD
18.06.2025 |
+19.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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