| ISIN | LU2273126701 |
|---|---|
| No. de valeur | 59018598 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I10 USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 137.22 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.67 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 137.22 USD | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.59 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 137.22 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 493'892'277 | |
| Actifs de la classe *** | 75'994'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +24.10% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.76% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +4.10% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +10.75% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +42.43% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +25.10% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +72.54% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +128.93% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +37.22% |
23.11.2021 - 23.10.2025
23.11.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.28% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8.87% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.86% | |
| Broadcom Inc | 3.93% | |
| Amazon.com Inc | 3.78% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.54% | |
| Synopsys Inc | 3.21% | |
| ServiceNow Inc | 2.99% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 2.77% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |