ISIN | LU2273126701 |
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No. de valeur | 59018598 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I10 USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.22 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 111.26 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 118.12 USD | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 88.68 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 112.22 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 410'410'370 | |
Actifs de la classe *** | 66'276'333 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +25.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.41% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.23% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +26.06% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +78.16% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +12.22% |
23.11.2021 - 21.11.2024
23.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.44% | |
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NVIDIA Corp | 7.78% | |
Apple Inc | 5.48% | |
ServiceNow Inc | 5.40% | |
Alphabet Inc Class A | 4.38% | |
Synopsys Inc | 3.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.88% | |
Onto Innovation Inc | 3.86% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Analog Devices Inc | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |