JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I CHF acc

Détails

ISIN LU1842718691
No. de valeur 42326335
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I CHF acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.00 CHF 22.05.2025
Prix précédent * 114.44 CHF 21.05.2025
Max 52 semaines * 133.67 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 93.64 CHF 08.04.2025
NAV * 115.00 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 288'508'422
Actifs de la classe *** 7'109'435
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.88% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois +21.46% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois -7.72% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois -8.32% 22.11.2024
22.05.2025
1 an -6.34% 22.05.2024
22.05.2025
2 ans +33.19% 22.05.2023
22.05.2025
3 ans +30.74% 23.05.2022
22.05.2025
5 ans +15.00% 20.01.2021
22.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.11%
NVIDIA Corp 5.60%
Tencent Holdings Ltd 4.97%
Nokia Oyj 4.91%
Amazon.com Inc 4.19%
Alphabet Inc Class A 4.08%
Visa Inc Class A 3.73%
Metso Corp 3.65%
Meta Platforms Inc Class A 3.47%
Apple Inc 3.41%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)