ISIN | LU1842718691 |
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No. de valeur | 42326335 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I CHF acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.44 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 132.95 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 134.44 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 93.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 134.44 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 361'781'832 | |
Actifs de la classe *** | 8'400'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.69% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +9.98% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +13.16% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +20.62% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +16.99% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +44.48% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +79.16% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +34.44% |
20.01.2021 - 02.10.2025
20.01.2021 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.95% | |
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NVIDIA Corp | 9.82% | |
Alphabet Inc Class A | 4.28% | |
Broadcom Inc | 4.08% | |
Amazon.com Inc | 4.06% | |
Synopsys Inc | 3.54% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.40% | |
ServiceNow Inc | 3.23% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.02% | |
Coherent Corp | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |