ISIN | LU2076231567 |
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No. de valeur | 50892756 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 60.85 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 66.61 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 80.01 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 60.85 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 60.85 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 336'782'178 | |
Actifs de la classe *** | 83'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -15.88% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -22.32% |
07.02.2025 - 03.04.2025
07.02.2025 03.04.2025 |
6 mois | -22.32% |
07.02.2025 - 03.04.2025
07.02.2025 03.04.2025 |
1 an | -22.32% |
07.02.2025 - 03.04.2025
07.02.2025 03.04.2025 |
2 ans | -22.32% |
07.02.2025 - 03.04.2025
07.02.2025 03.04.2025 |
3 ans | -31.68% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -39.15% |
22.11.2021 - 03.04.2025
22.11.2021 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.10% | |
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NVIDIA Corp | 5.67% | |
Amazon.com Inc | 5.31% | |
ServiceNow Inc | 4.68% | |
Nokia Oyj | 4.43% | |
Alphabet Inc Class A | 4.31% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.21% | |
Visa Inc Class A | 3.39% | |
Ciena Corp | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |