| ISIN | LU2076231567 |
|---|---|
| No. de valeur | 50892756 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 85.33 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 85.21 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 88.71 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 57.24 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 85.33 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 461'815'225 | |
| Actifs de la classe *** | 18'787'440 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.58% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +6.42% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +16.41% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +8.94% |
07.02.2025 - 30.12.2025
07.02.2025 30.12.2025 |
| 2 ans | +8.94% |
07.02.2025 - 30.12.2025
07.02.2025 30.12.2025 |
| 3 ans | +8.94% |
07.02.2025 - 30.12.2025
07.02.2025 30.12.2025 |
| 5 ans | -14.67% |
22.11.2021 - 30.12.2025
22.11.2021 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 9.34% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.86% | |
| NVIDIA Corp | 8.49% | |
| Applied Materials Inc | 4.79% | |
| Broadcom Inc | 4.50% | |
| Amazon.com Inc | 3.77% | |
| Nokia Oyj | 3.45% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.21% | |
| argenx SE | 3.19% | |
| Intel Corp | 3.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |