JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc

Détails

ISIN LU2076231567
No. de valeur 50892756
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 60.85 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 66.61 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 80.01 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 60.85 EUR 03.04.2025
NAV * 60.85 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 336'782'178
Actifs de la classe *** 83'976
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -15.88% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -22.32% 07.02.2025
03.04.2025
6 mois -22.32% 07.02.2025
03.04.2025
1 an -22.32% 07.02.2025
03.04.2025
2 ans -22.32% 07.02.2025
03.04.2025
3 ans -31.68% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -39.15% 22.11.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.10%
NVIDIA Corp 5.67%
Amazon.com Inc 5.31%
ServiceNow Inc 4.68%
Nokia Oyj 4.43%
Alphabet Inc Class A 4.31%
Meta Platforms Inc Class A 4.22%
Tencent Holdings Ltd 4.21%
Visa Inc Class A 3.39%
Ciena Corp 3.32%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)