Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - TimeArise Class S EUR
IE0001S3C125 |
108.11
EUR
16.06.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76 |
2.56
EUR
17.06.2025 |
-6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721 |
2.57
GBP
17.06.2025 |
-3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67 |
2.18
USD
17.06.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51 |
2.54
EUR
17.06.2025 |
-6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767 |
2.50
GBP
17.06.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53 |
2.18
USD
17.06.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779 |
1.84
GBP
17.06.2025 |
-4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95 |
2.63
EUR
17.06.2025 |
-6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
IE00B6R5LS41 |
2.99
GBP
17.06.2025 |
-4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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