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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JMS ICAV - TimeArise Class S EUR
IE0001S3C125
108.11 EUR
16.06.2025
+1.59%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76
2.56 EUR
17.06.2025
-6.07%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721
2.57 GBP
17.06.2025
-3.96%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67
2.18 USD
17.06.2025
+3.86%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51
2.54 EUR
17.06.2025
-6.28%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767
2.50 GBP
17.06.2025
-3.67%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53
2.18 USD
17.06.2025
+4.15%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779
1.84 GBP
17.06.2025
-4.38%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95
2.63 EUR
17.06.2025
-6.93%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
IE00B6R5LS41
2.99 GBP
17.06.2025
-4.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture