ISIN | LU1111708860 |
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No. de valeur | 25474017 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.34 CHF | 17.06.2025 |
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Prix précédent * | 138.31 CHF | 16.06.2025 |
Max 52 semaines * | 138.71 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 132.38 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 138.34 CHF | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 667'540'550 | |
Actifs de la classe *** | 7'920'701 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.07% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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1 mois | +0.87% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mois | +1.18% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mois | +0.67% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 an | +4.56% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 ans | +11.79% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 ans | +10.05% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 ans | +3.38% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 2.15% | |
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BNP Paribas Cardif SA 4.032% | 1.90% | |
ELM BV 2.6% | 1.76% | |
Athora Netherlands N.V. 5.375% | 1.72% | |
Sogecap SA 4.125% | 1.60% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.217% | 1.57% | |
Hiscox Ltd 6.125% | 1.55% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.52% | |
Allianz SE 4.252% | 1.51% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |