JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged

Détails

ISIN LU1111708944
No. de valeur 25474029
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.98 USD 01.04.2025
Prix précédent * 181.84 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 183.80 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 168.42 USD 25.04.2024
NAV * 181.98 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 719'704'187
Actifs de la classe *** 674'084
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.95% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.75% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.81% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.03% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +2.41% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.41% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +19.62% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +13.25% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +25.31% 02.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 2.51%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 1.94%
Utmost Group PLC 6.125% 1.80%
Quilter PLC 8.625% 1.70%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 1.69%
Axa SA 3.875% 1.66%
ASR Nederland N.V. 7% 1.60%
Rothesay Life PLC 8% 1.59%
Pension Insurance Corporation PLC 8% 1.59%
Hannover Rueck SE 5.875% 1.57%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.27%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)