| ISIN | LU1111709322 |
|---|---|
| No. de valeur | 25474195 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 145.48 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 145.55 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 145.55 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 138.70 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 145.48 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 700'490'418 | |
| Actifs de la classe *** | 22'195'173 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.64% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.23% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +3.75% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +3.83% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +15.35% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +20.63% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +4.55% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 2.11% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Cardif SA 4.032% | 1.82% | |
| ELM BV 2.6% | 1.68% | |
| Achmea BV 5.625% | 1.65% | |
| Athora Netherlands N.V. 5.375% | 1.65% | |
| Admiral Group PLC 8.5% | 1.59% | |
| Munich Reinsurance AG 4.25% | 1.55% | |
| Munich Reinsurance AG 1.25% | 1.54% | |
| Ageas SA/NV 4.625% | 1.53% | |
| Utmost Group PLC 6.125% | 1.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |