Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM FUND B
LU0912261624 |
1'252.88
EUR
06.06.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM FUND B Clean
LU1734046201 |
1'226.04
EUR
06.06.2025 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM FUND C
LU0912261897 |
2'931.13
EUR
06.06.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM FUND F
LU1991442788 |
1'218.35
EUR
06.06.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM FUND I
LU1334564140 |
1'296.18
EUR
06.06.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM FUND I CHF
LU1734046383 |
1'140.93
CHF
06.06.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM INVEST A
LU1995653893 |
1'396.10
EUR
06.06.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM INVEST A USD
LU2113029172 |
1'512.86
USD
06.06.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM INVEST B
LU1995645790 |
1'355.62
EUR
06.06.2025 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM INVEST B CL
LU1995646335 |
1'393.20
EUR
06.06.2025 |
+10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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