| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund X Distributing GBP
GB00BJ5JMB96 |
1.37
GBP
19.12.2025 |
+18.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Accumulating GBP
GB00BDZRJ101 |
2.57
GBP
19.12.2025 |
+22.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Distributing GBP
GB00BDZRJ218 |
1.64
GBP
19.12.2025 |
+18.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
IE000UUSWK64 |
1.33
EUR
19.12.2025 |
+12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP
IE00BDGKPZ46 |
1.37
GBP
19.12.2025 |
+18.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
IE000R902PU3 |
1.69
USD
19.12.2025 |
+26.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Accumulating
GB00B03KR500 |
6.65
GBP
19.12.2025 |
+22.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Distributing
GB00B03KP231 |
2.46
GBP
19.12.2025 |
+16.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Accumulating
GB00B03KR831 |
6.02
GBP
19.12.2025 |
+21.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Distributing
GB00B03KR617 |
2.22
GBP
19.12.2025 |
+15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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