| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Global Natural Resources Equity Fund Q EUR
LU0876475368 |
19.09
EUR
19.12.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Natural Resources Equity Fund Q GBP
LU1382644919 |
20.24
GBP
19.12.2025 |
+9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global New Discovery Fund A1 EUR
LU2219428682 |
11.09
EUR
18.12.2025 |
-5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global New Discovery Fund A1USD
LU2219428500 |
10.76
USD
18.12.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global New Discovery Fund AH1EUR
LU2219428765 |
9.63
EUR
18.12.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
148.82
CHF
18.12.2025 |
148.82
CHF
18.12.2025 |
148.82
CHF
18.12.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
174.50
EUR
18.12.2025 |
174.50
EUR
18.12.2025 |
174.50
EUR
18.12.2025 |
+9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
223.91
EUR
18.12.2025 |
223.91
EUR
18.12.2025 |
223.91
EUR
18.12.2025 |
+9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
97.30
CHF
18.12.2025 |
97.30
CHF
18.12.2025 |
97.30
CHF
18.12.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
83.44
CHF
18.12.2025 |
83.44
CHF
18.12.2025 |
83.44
CHF
18.12.2025 |
-1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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