Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc

Détails

ISIN LU0347930264
No. de valeur 3785845
Bloomberg Global ID UBGSBEK LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196.65 EUR 11.04.2025
Prix précédent * 196.88 EUR 10.04.2025
Max 52 semaines * 212.59 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 192.75 EUR 19.04.2024
NAV * 196.65 EUR 11.04.2025
Issue Price * 196.65 EUR 11.04.2025
Redemption Price * 196.65 EUR 11.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'145'659
Actifs de la classe *** 4'404'197
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.97% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.37% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -4.45% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -3.55% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -4.28% 11.10.2024
11.04.2025
1 an +0.72% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +9.48% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans +5.94% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +28.40% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 17.17
ADDI Date 11.04.2025

10 positions principales ***

UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc 15.61%
MM Access EMU Eqs Sust F EUR Acc 13.06%
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst EUR F acc 5.10%
MM Access II Em Mkts Dbt EURH F-acc 5.06%
MM Access II High Yield EURH F-acc 4.93%
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc 4.81%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc 4.30%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom EURH Aacc 4.17%
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH 4.16%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc 4.06%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)