ISIN | LU1382644919 |
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No. de valeur | 31980628 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Natural Resources Equity Fund Q GBP |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.71 GBP | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 17.77 GBP | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 20.39 GBP | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 15.79 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 17.71 GBP | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'343'243 | |
Actifs de la classe *** | 6'431'337 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.80% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.41% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +7.01% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -9.23% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -9.18% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | -9.41% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +4.67% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +1.43% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +84.29% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 5.12% | |
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Shell PLC | 4.52% | |
Chevron Corp | 4.05% | |
ConocoPhillips | 3.93% | |
Williams Companies Inc | 3.09% | |
Linde PLC | 3.00% | |
TotalEnergies SE | 2.85% | |
EOG Resources Inc | 2.59% | |
Enbridge Inc | 2.23% | |
Targa Resources Corp | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |