Global New Discovery Fund AH1EUR

Détails

ISIN LU2219428765
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global New Discovery Fund AH1EUR
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies,) or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in companies with small to medium market capitalizations, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region. The Investment Manager may consider environmental, social and governance (ESG) factors in its fundamental investment analysis alongside other factors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.54 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 9.52 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 9.84 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 8.24 EUR 07.11.2023
NAV * 9.54 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'144'881
Actifs de la classe *** 71'986
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.85% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.75% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +5.65% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +2.91% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +15.64% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +24.71% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -19.83% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -4.89% 07.12.2020
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cranswick PLC 2.61%
GFL Environmental Inc 2.38%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.25%
Icon PLC 2.06%
Howmet Aerospace Inc 2.01%
Euronext NV 1.97%
AUB Group Ltd 1.95%
Steris PLC 1.89%
Burlington Stores Inc 1.76%
Jacobs Solutions Inc 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)