| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equity Income N
LU1683481771 |
167.62
USD
18.12.2025 |
167.62
USD
18.12.2025 |
167.62
USD
18.12.2025 |
+22.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equity Income R
LU0420008335 |
358.07
USD
18.12.2025 |
358.07
USD
18.12.2025 |
358.07
USD
18.12.2025 |
+22.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Flexible Multi-Asset Fund A1EUR
LU2864446369 |
10.22
EUR
18.12.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Flexible Multi-Asset Fund A1USD
LU2864446443 |
11.29
USD
18.12.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Flexible Multi-Asset Fund AH1EUR
LU2864446286 |
11.03
EUR
18.12.2025 |
+11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Focused Growth Equity Fund A
LU0143551892 |
97.41
USD
19.12.2025 |
+18.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351 |
33.81
EUR
19.12.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Focused Growth Equity Fund I
LU0143563046 |
60.41
USD
19.12.2025 |
+19.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Focused Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969597 |
44.67
EUR
19.12.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Focused Growth Equity Fund Q GBP
LU1028172499 |
53.80
GBP
19.12.2025 |
+11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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