Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 EUR
IE0005AD4Y75 |
117.68
EUR
30.09.2024 |
117.68
EUR
30.09.2024 |
+10.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 USD
IE00074ZT5E0 |
121.97
USD
30.09.2024 |
121.97
USD
30.09.2024 |
+11.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B CHF
IE000FDK99Y4 |
114.00
CHF
30.09.2024 |
114.00
CHF
30.09.2024 |
+8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B EUR
IE000195JL60 |
118.28
EUR
30.09.2024 |
118.28
EUR
30.09.2024 |
+10.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP
IE000T9HWUB2 |
115.03
GBP
30.09.2024 |
115.03
GBP
30.09.2024 |
+11.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B USD
IE000WO9WAJ0 |
122.51
USD
30.09.2024 |
122.51
USD
30.09.2024 |
+11.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI CHF
IE0007L3Q159 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR
IE0003IMWY56 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI GBP
IE000IVZHYV5 |
117.97
GBP
30.09.2024 |
117.97
GBP
30.09.2024 |
+10.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
IE0009O2NRD1 |
122.74
USD
30.09.2024 |
122.74
USD
30.09.2024 |
+11.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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