Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
122.86
CHF
31.03.2024 |
164.60
CHF
22.01.2025 |
+0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
1'431.33
USD
22.01.2025 |
1'431.33
USD
22.01.2025 |
+5.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
1'621.26
CHF
22.01.2025 |
1'621.26
CHF
22.01.2025 |
+4.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584 |
1'722.83
EUR
22.01.2025 |
1'722.83
EUR
22.01.2025 |
+5.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550 |
2'175.04
USD
22.01.2025 |
2'175.04
USD
22.01.2025 |
+5.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512 |
1'544.99
CHF
22.01.2025 |
1'544.99
CHF
22.01.2025 |
+4.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447 |
1'691.74
EUR
22.01.2025 |
1'691.74
EUR
22.01.2025 |
+5.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181 |
2'142.59
USD
22.01.2025 |
2'142.59
USD
22.01.2025 |
+5.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG CHF Bond Fund (CHF)
CH0443337024 |
103.30
CHF
22.01.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG European Equities (EUR)
CH0047783045 |
400.30
EUR
22.01.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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