| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584 |
16'131.65
CHF
29.12.2025 |
16'131.65
CHF
29.12.2025 |
+11.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586 |
18'963.88
CHF
29.12.2025 |
18'963.88
CHF
29.12.2025 |
+9.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159 |
167.48
EUR
29.12.2025 |
167.48
EUR
29.12.2025 |
+31.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund A USD
CH1414961982 |
145.79
USD
29.12.2025 |
145.79
USD
29.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund I CHF
CH1108457701 |
866.91
CHF
29.12.2025 |
866.91
CHF
29.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711 |
20'371.55
CHF
29.12.2025 |
20'371.55
CHF
29.12.2025 |
+30.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund I EUR
CH1472998231 |
1'095.25
EUR
29.12.2025 |
1'095.25
EUR
29.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217 |
17'875.46
EUR
29.12.2025 |
17'875.46
EUR
29.12.2025 |
+32.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327 |
999.56
EUR
29.12.2025 |
999.56
EUR
29.12.2025 |
+33.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664 |
205.68
CHF
29.12.2025 |
205.68
CHF
29.12.2025 |
+30.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||