Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
LU1706372916 |
39.27
EUR
16.10.2025 |
39.27
EUR
16.10.2025 |
+21.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526 |
153.30
EUR
16.10.2025 |
153.30
EUR
16.10.2025 |
+9.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799 |
1'839.70
NOK
16.10.2025 |
1'839.70
NOK
16.10.2025 |
+10.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872 |
1'601.73
SEK
16.10.2025 |
1'601.73
SEK
16.10.2025 |
+8.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851 |
144.90
EUR
16.10.2025 |
144.90
EUR
16.10.2025 |
+9.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073 |
171.53
USD
16.10.2025 |
171.53
USD
16.10.2025 |
+11.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778 |
12.12
EUR
16.10.2025 |
12.12
EUR
16.10.2025 |
+9.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935 |
140.43
NOK
16.10.2025 |
140.43
NOK
16.10.2025 |
+10.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156 |
12.08
SEK
16.10.2025 |
12.08
SEK
16.10.2025 |
+9.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451 |
129.70
EUR
16.10.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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